تتناول هذه الدورة المفاهيم الأساسية لإدارة المخاطر المالية وتزويد المشاركين بالأدوات والتقنيات اللازمة للتعرف على المخاطر وتحليلها وإدارتها بفعالية في المؤسسات المالية وغير المالية. ستساعد الدورة المشاركين على وضع استراتيجيات مناسبة للتخفيف من المخاطر وضمان استمرارية الأعمال وتحقيق الاستقرار المالي.
الوصف
أهداف الدورة
- التعرف على أنواع المخاطر المالية وتأثيراتها على الأعمال.
- اكتساب مهارات تحليل المخاطر المالية باستخدام أدوات وتقنيات متقدمة.
- تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر والتخفيف من تأثيرها.
- تطبيق إطار عمل لإدارة المخاطر بما يتماشى مع المعايير الدولية.
- تحسين القدرة على اتخاذ القرارات المالية المستنيرة في ظل المخاطر.
محاور الدورة
1. مفهوم إدارة المخاطر المالية:
- تعريف المخاطر المالية وأنواعها.
- أهمية إدارة المخاطر في المؤسسات.
- المعايير الدولية لإدارة المخاطر المالية.
2. تحليل المخاطر المالية:
- أدوات تحليل المخاطر (مثل Value at Risk).
- تقييم تأثير المخاطر على الأداء المالي.
- تحليل السيناريوهات والتنبؤ بالمخاطر.
3. استراتيجيات إدارة المخاطر:
- استراتيجيات التخفيف من المخاطر المالية.
- إدارة المخاطر من خلال التنويع والتحوط.
- تطوير خطط الطوارئ.
4. المخاطر الائتمانية (Credit Risks):
- تقييم المخاطر الائتمانية وأهميتها.
- طرق إدارة الديون وتحليل الجدارة الائتمانية.
- تقنيات تقليل مخاطر الائتمان.
5. المخاطر السوقية (Market Risks):
- تحليل تقلبات السوق وتأثيرها على القرارات المالية.
- إدارة مخاطر أسعار الفائدة وأسعار الصرف.
- استخدام المشتقات المالية للحد من المخاطر السوقية.
6. إدارة مخاطر السيولة:
- أهمية السيولة في استقرار المؤسسات المالية.
- تقييم وتخطيط الاحتياجات النقدية.
- استراتيجيات الحفاظ على السيولة المالية.
7. تطبيقات عملية في إدارة المخاطر:
- دراسات حالة لإدارة المخاطر في القطاعات المختلفة.
- استخدام التكنولوجيا والتحليلات في إدارة المخاطر.
- الاتجاهات الحديثة في إدارة المخاطر المالية.